目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、主要职能职责
天水市逸夫实验中学是由香港爱国人士邵逸夫先生捐资，天水市政府投资于1994年8月建成的一所全日制初级中学，隶属天水市教育局。学校占地面积14431.2平方米，建筑面积21806平方米。
二、机构设置情况
天水市逸夫实验中学是天水市教育局直属的财政补助事业单位，编制210人，在职实有198人，退休32人，经费来源主要是财政补助收入。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处等职能部门。办公室是学校党委和行政的综合办事机构，综合、协调、督办党政各方面工作；教务处是学校负责教学管理的重要职能部门，负责学校教育教学活动的组织、调度、监督、检查，负责全校的教学改革及教学常规管理；政教处是学校对学生进行思想政治教育和管理的职能部门，主要负责贯彻《中学德育大纲》和《中学生日常行为规范》，协助分管校长制定德育工作计划，检查总结全校德育工作；总务处，主要职能为：全面负责学校后勤管理工作。负责制订并实施学校总务工作计划；负责校产管理、规章制度制定、学校财务管理工作；负责教学物资的采购、供应、保管和维护工作；负责学校的基建维修工作；负责做好校园环境的绿化、美化、净化工作等；负责学校的社会治安综合治理与安全保卫工作等。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各3363.23万元。收、支较上年决算数减少744.43万元,减少18.13%,主要原因是：新建教学楼完工，基建款减少。
二、收入决算情况说明
2020年度，收入总计为3363.23万元，较2019年度决算数据减少744.43万元，下降18.12%。其中：
1.财政拨款收入3363.23万元，为公共财政拨款资金，占收入总计的100%。较2019年度决算数减少744.43万元，下降18.12%，主要是因为新建教学楼完工，基建款减少；2020年目标责任奖人均3万元，较2019年人均增加1万；机关事业单位基本养老缴费、工伤保险、事业单位医疗、 公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金由财政代缴改为单位自缴。
2.上级补助收入0万元，较2019 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2019年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2019 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2019年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2019年度决算无变化。
三、支出决算情况说明
2020年度，天水市逸夫实验中学支出为3363.23万元，较2019年度决算数据减少867.83万元，下降20.51%。其中：
基本支出3096.69万元，占92.1%，较2019年度决算数增加148.85万元，增长5.04%，主要是因为2020年新进教师25人，离职3人，退休2人，工资收入增加及职工工资正常晋升、职称晋升，目标责任奖人均3万，较2019年人均增加1万；机关事业单位基本养老缴费、工伤保险、事业单位医疗、 公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金等由财政代缴改为单位自缴。
项目支出265.54万元，占7.9%，较2019 年度决算数减少1017.67万元，下降79.3%，主要是新建教学楼完工，基建项目资金减少；2020年因新冠肺炎疫情原因，公共卫生突发事件应急解困专项支出较2019年支出减少410万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收入、支出总计3363.23万元，与上年相比减少744.43万元，下降18.12%。主要是因为新建教学楼完工，基建款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
2020年度，天水市逸夫实验中学一般公共预算财政拨款支出总计3363.23万元，与上年相比减少867.83万元，下降20.51%；完成年初预算88.09%，决算数小于预算数的主要原因：2020年校园维修改造及设备购置项目831万元，财政未下拨资金；2020年目标责任奖人均3万，较2019年人均增加1万元；2020年单位新增25人，退休2人，离职3人，工资收入增加及职工工资正常晋升、职务晋升。
其中：
1.一般公共服务支出0万元，占0%，完成年初预算0%，
2.公共安全支出0万元，占0%，完成年初预算0%，
3.教育支出2596.17万元，占77.19%，主要用于人员经费及日常公用经费、单位基本建设。完成年初预算99.24%，决算数小于预算数的主要原因是2020年校园维修改造及设备购置项目资金未下拨；单位新增25人，退休2人，离职3人，工资收入增加及职工工资正常晋升、职务晋升，目标责任奖人均3万元，较2019年人均增加1万元；机关事业单位基本养老缴费、工伤保险、事业单位医疗、 公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金等由财政代缴改为单位自缴。
4.社会保障和就业支出233.13万元，占6.9%，主要用于退休人员福利费及抚恤金、机关事业单位基本养老缴费、工伤保险等。
5.卫生健康支出371.96万元，占11.06%，主要用于9.18演练事故中受伤学生治疗费、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。完成年初预算数45.91%，决算数小于预算数的主要原因是2020年公共卫生突发事件应急解困预算数700万元，因新冠疫情，实际支出金额250.5万元。财政收回资金449.5万元。
6.城乡社区支出0.4万元，占0.12%，主要用于党支部标准化建设支出。
7.住房保障支出161.57万元，占4.73%，主要为住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市逸夫实验中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3363.23万元，
1.人员经费2709.6万元，较上年增加206.83万元，主要是2020年将公共卫生突发事件应急解困支出列入项目支出；新增教职工25人，退休2人，离职3人，工资收入增加及职工工资正常晋升、职务晋升；目标责任奖人均3万元。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴万元、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
2.日常公用经费388.1万元，较上年减少56.97万元，主要是因为2019年将80万维修专项列入日常公用经费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、 专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
我单位无公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
八、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比 2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
九、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额468.22万元，其中：政府采购货物支出468.22万元,占政府支出采购总额的100%，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十三、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及预算资金1546万元，实际资金265万元。因校园维修改造及设备购置项目财政未下拨资金及新冠肺炎疫情，公共卫生突发事件应急解困实际支出金额减少。
绩效自评结果：学校本年严格执行财政预算，提高了财政资金使用效率。自评结果为“优”。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
9.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
10.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
2020年绩效自评附件：
http://www.tsyfzx.com/Files/2020年绩效自评附件.zip
撰稿：财务室
编辑：范海波
