一、单位基本概况

（一）主要职能职责

 天水市逸夫实验中学是由香港爱国人士邵逸夫先生捐资，天水市政府投资于1994年8月建成的一所全日制初级中学，隶属天水市教育局。学校占地面积14431.2平方米，建筑面积21806平方米。现有44个教学班，2600多名学生。

（二）机构设置情况

 天水市逸夫实验中学是天水市教育局直属的财政补助事业单位，编制210人，在职实有178人，退休30人，经费来源主要是财政补助收入。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、信息中心、心理健康指导中心等职能部门。办公室是学校党委和行政的综合办事机构，综合、协调、督办党政各方面工作；教务处是学校负责教学管理的重要职能部门，负责学校教育教学活动的组织、调度、监督、检查，负责全校的教学改革及教学常规管理；政教处是学校对学生进行思想政治教育和管理的职能部门，主要负责贯彻《中学德育大纲》和《中学生日常行为规范》，协助分管校长制定德育工作计划，检查总结全校德育工作；

二、天水市逸夫实验中学2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为4108.16万元，较2018年度决算数据减少1674.69万元，下降28.9%。其中：

1.财政拨款收入4108.16万元，为公共财政拨款资金，占收入总计的100%。较2018 年度决算数减少1674.69万元，下降28.9%，主要是基建资金减少的原因。

2.上级补助收入0万元，较2018 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2018 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2018年度决算减少122.89万元，下降100%，主要是工程质保金减少的原因。

（二）支出决算情况

2019年度，天水市逸夫实验中学支出为4231.06万元，较2018年度决算数据减少1523.37万元，下降26.5%。其中：

基本支出2947.84万元，占69.67%，较2018 年度决算数增加233.34万元，增长8.6%，主要是教师人数增加，职工工资正常晋升，科学发展观人均2万的原因。

项目支出1283.21万元，占30.33%，较2018 年度决算数减少1756.73万元，下降57.7%，主要是基建工程竣工，工程款减少的原因。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度天水市逸夫实验中学财政拨款收入总计4108.16万元，与上年相比减少1674.69万元，下降28.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入4108.16万元，与上年相比减少1674.69万元，下降28.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，天水市逸夫实验中学一般公共预算财政拨款支出总计4231.06万元，与上年相比减少1523.37万元，下降26.5%；完成年初预算156%，决算数大于预算数的主要原因：2019年新建教学楼超预算1160.32万元；单位新增14人，退休1人，离职1人，职工工资正常晋升，目标责任奖人均2万元。

其中：

1.一般公共服务支出0万元，占0%，完成年初预算0%，

2.公共安全支出0万元，占0%，完成年初预算0%，

3.教育支出3534.32万元，占83.5%，主要用于人员及日常公用经费、单位基本建设。完成年初预算160%，决算数大于预算数的主要原因是2019年新建教学楼超预算1160.32万元；单位新增14人，退休1人，离职1人，职工工资正常晋升及目标责任奖人均2万元，及年底追加80万元维修费。

4社会保障和就业支出34.73万元，占0.82%，主要用于退休人员工资、福利费及抚恤金。

卫生健康支出660万元，占15.5%，主要用于9.18演练事故中受伤学生治疗费。完成年初预算数132%，决算数大于预算数的主要原因是受伤学生治疗费增加，后财政追加160万元。

6.城乡社区支出2万元，占0.18%，主要用于党支部标准化建设，为财政局追加资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市逸夫实验中学2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出4231.06万元，

1.人员经费2502.7万元，较上年增加127万元，主要是新增人员经费增加，工资调标、目标责任奖增加的原因原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费445.07万元，较上年增加106.37万元，主要是维修（护）费增加80万、培训费增加12万等原因。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

我单位无公务用车。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出0万元，比 2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额130.38万元，其中：政府采购货物支出31.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.29万元。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套）。

九、预算绩效情况

2019年无预算绩效

十、相关专业名词解释 

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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撰稿：财务室

编辑：范海波